| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 1 758.00 | 854.00 | 2 612.00 |
040 Immobilisations financières | 77 190.00 | 10 000.00 | 67 190.00 | 77 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 803.00 | 11 758.00 | 68 045.00 | 79 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
072 Créances – Autres | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 855 560.00 | | 855 560.00 | 855 560.00 |
084 Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 968.00 | | 1 114 968.00 | 1 114 968.00 |
110 Total général Actif | 1 194 771.00 | 11 758.00 | 1 183 013.00 | 1 194 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 050 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 117 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 957.00 | 69 400.00 | | 26 957.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 621.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 967.00 | 72 021.00 | | 26 967.00 |
242 Autres charges externes. | 22 453.00 | 15 854.00 | | 22 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 690.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 936.00 | 83 507.00 | | 36 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 258.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 512.00 | 100 309.00 | | 60 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 544.00 | -28 289.00 | | -33 544.00 |
280 Produits financiers | 18 829.00 | 15 708.00 | | 18 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 924.00 | 614 257.00 | | 85 924.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 10 956.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | 135 000.00 | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 4 894.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 943.00 | 450 825.00 | | 55 943.00 |