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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 140.00 | 3 401 163.00 | 4 156 977.00 | 7 558 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 140.00 | 3 401 163.00 | 4 156 977.00 | 7 558 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BZ Autres créances | 586 645.00 | | 586 645.00 | 586 645.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 273.00 | | 657 273.00 | 657 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 413.00 | 3 401 163.00 | 4 814 250.00 | 8 215 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 618 454.00 | -2 726 138.00 | | -2 618 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 185.00 | 107 684.00 | | 51 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540 124.00 | 1 589 629.00 | | 1 540 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 864.00 | -1 016 544.00 | | -1 014 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744 267.00 | 6 045 247.00 | | 5 744 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 57 856.00 | | 52 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 2 147.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 073.00 | 32 695.00 | | 30 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 114.00 | 6 137 945.00 | | 5 829 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 250.00 | 5 121 401.00 | | 4 814 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 659.00 | 506 112.00 | | 2 032 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 202.00 | | 827 202.00 | 827 202.00 |
FG Production vendue services | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 343.00 | | 833 343.00 | 833 343.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 505.00 | 8 942.00 | | 49 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 505.00 | 8 942.00 | | 49 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 505.00 | 8 942.00 | | 49 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 110.00 | 867 332.00 | | 900 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 925.00 | 759 649.00 | | 848 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 185.00 | 107 684.00 | | 51 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 140.00 | | | 7 558 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 558 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 558 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558 140.00 | | | 7 558 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 256.00 | 377 907.00 | | 3 023 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 256.00 | 377 907.00 | | 3 023 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 629.00 | | 49 505.00 | 1 589 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 629.00 | | 49 505.00 | 1 589 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VC Groupe et associés | 572 034.00 | 572 034.00 | | 572 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 744 267.00 | 1 947 812.00 | 1 473 879.00 | 5 744 267.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 273.00 | 642 273.00 | | 642 273.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 114.00 | 2 032 659.00 | 1 473 879.00 | 5 829 114.00 |