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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 428.00 | 86 098.00 | 14 329.00 | 100 428.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 714.00 | 86 197.00 | 77 516.00 | 163 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | 5 141.00 | 1 748.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 5 141.00 | 16 552.00 | 21 693.00 |
110 Total général Actif | 185 408.00 | 91 339.00 | 94 069.00 | 185 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 141.00 | | | 5 141.00 |