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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 1 528.00 | 914.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 911.00 | 7 883.00 | 7 028.00 | 14 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 181.00 | 7 883.00 | 357 298.00 | 365 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 9 032.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 933.00 | 103 398.00 | | 160 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 184.00 | 73 903.00 | | 19 184.00 |
DL TOTAL (I) | 319 817.00 | 313 333.00 | | 319 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 155.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | 22 003.00 | | 9 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 900.00 | 19 500.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 481.00 | 41 658.00 | | 37 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 298.00 | 354 991.00 | | 357 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 481.00 | 41 658.00 | | 37 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 3 438.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 683.00 | 160 926.00 | | 109 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 892.00 | 87 023.00 | | 88 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 791.00 | 73 903.00 | | 20 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 234.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 234.00 | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 343.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 7 631.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 27 900.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1 607.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 143.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11 535.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 37 481.00 | | |