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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 901.00 | 40 354.00 | 1 547.00 | 41 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 21 551.00 | 990.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 715.00 | 68 004.00 | 2 711.00 | 70 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 185.00 | 5 085.00 | 69 100.00 | 74 185.00 |
BZ Autres créances | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CF Disponibilités | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 617.00 | 5 085.00 | 143 532.00 | 148 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 333.00 | 73 089.00 | 146 244.00 | 219 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 088.00 | 50 594.00 | | 66 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 15 494.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 80 110.00 | 74 338.00 | | 80 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | 5 008.00 | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 7 235.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 25 083.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 54 104.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 1 672.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 134.00 | 93 101.00 | | 66 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 244.00 | 167 440.00 | | 146 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 133.00 | 90 120.00 | | 65 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 307.00 | | 1 320.00 | 70 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 70 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 64 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 638.00 | | 1 320.00 | 63 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 430.00 | 2 486.00 | 912.00 | 66 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 395.00 | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 936.00 | 2 486.00 | 517.00 | 59 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 1 980.00 | 1 001.00 | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VW T.V.A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 134.00 | 65 133.00 | 1 001.00 | 66 134.00 |