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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 254.00 | 446.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 18 884.00 | 11 146.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 8 749.00 | 14 117.00 | 22 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 263.00 | 27 887.00 | 190 376.00 | 218 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 377.00 | 27 887.00 | 203 490.00 | 231 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DG Autres réserves | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
DH Report à nouveau | -28 194.00 | -62 430.00 | | -28 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 34 236.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 29 552.00 | 19 329.00 | | 29 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 556.00 | 112 458.00 | | 90 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 497.00 | 45 599.00 | | 48 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 438.00 | 16 815.00 | | 18 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | 19 870.00 | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 938.00 | 194 782.00 | | 173 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 490.00 | 214 111.00 | | 203 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 053.00 | 104 909.00 | | 107 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 278.00 | | 6 985.00 | 211 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 424.00 | | 161 124.00 | 160 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 424.00 | | 700.00 | 160 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | | 6 285.00 | 46 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542.00 | 9 345.00 | | 18 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 9 091.00 | | 18 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 873.00 | 22 988.00 | 66 886.00 | 89 873.00 |
VI Groupe et associés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 813.00 | 8 698.00 | 4 115.00 | 12 813.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 938.00 | 107 053.00 | 66 886.00 | 173 938.00 |