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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 939.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 015.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 908.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 153 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 185 364.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | 12 624.00 | | 13 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 45 250.00 | | |
DG Autres réserves | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DH Report à nouveau | | -2 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 24 125.00 | | 21 095.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 131 279.00 | 112 835.00 | | 131 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118.00 | 15 349.00 | | 12 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 6 612.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 7 244.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 743.00 | 31 795.00 | | 34 743.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 036.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 085.00 | 62 036.00 | | 54 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 364.00 | 174 871.00 | | 185 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 221.00 | 49 918.00 | | 45 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 5 131.00 | | 2 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 5 131.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -5 008.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 714.00 | -3 816.00 | | -6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 708.00 | 309 923.00 | | 305 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 613.00 | 285 798.00 | | 284 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | 24 125.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 847.00 | | 9 998.00 | 54 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 63 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 63 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | 9 998.00 | 54 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 992.00 | 8 838.00 | 1 545.00 | 23 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 992.00 | 8 838.00 | 1 545.00 | 23 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 118.00 | 3 254.00 | 8 864.00 | 12 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 085.00 | 45 221.00 | 8 864.00 | 54 085.00 |