| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 27 546.00 | 189.00 | 27 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 552.00 | 57 363.00 | 1 189.00 | 58 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 467.00 | 57 363.00 | 35 104.00 | 92 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 904.00 | -99 835.00 | | -115 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 130.00 | -16 069.00 | | -8 130.00 |
DL TOTAL (I) | -122 034.00 | -113 904.00 | | -122 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 742.00 | 51.00 | | 12 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 197.00 | 53 080.00 | | 53 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 40 492.00 | | 28 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 54 886.00 | | 62 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 138.00 | 148 509.00 | | 157 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 104.00 | 34 605.00 | | 35 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 138.00 | 148 509.00 | | 157 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 742.00 | 51.00 | | 12 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 910.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 686.00 | 1 316.00 | | 25 686.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 46.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 46.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -46.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 865.00 | 201 658.00 | | 93 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 995.00 | 217 728.00 | | 101 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 130.00 | -16 069.00 | | -8 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 58 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 57 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 246.00 | 510.00 | 2 394.00 | 59 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | 510.00 | 2 394.00 | 59 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VI Groupe et associés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 450.00 | 32 450.00 | 1 000.00 | 33 450.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | -294.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 9 070.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 18 967.00 | 23 519.00 | | 18 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 419.00 | 10 655.00 | | 8 419.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 209.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 730.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | 436.00 | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 725.00 | 13 610.00 | | 17 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 270.00 | 14 970.00 | | 6 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 586.00 | 43 244.00 | | 31 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |