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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 166 751.00 | 121 500.00 | 45 251.00 | 166 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 655.00 | 157 696.00 | 35 959.00 | 193 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 174.00 | 636 160.00 | 295 013.00 | 931 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 970.00 | 921 247.00 | 378 723.00 | 1 299 970.00 |
BZ Autres créances | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 187 304.00 | | 2 187 304.00 | 2 187 304.00 |
CF Disponibilités | 485 572.00 | | 485 572.00 | 485 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 272.00 | | 196 272.00 | 196 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 904.00 | | 2 976 904.00 | 2 976 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 874.00 | 921 247.00 | 3 355 628.00 | 4 276 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 242.00 | 1 145 615.00 | | 1 102 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | 560 491.00 | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 836.00 | 1 711 607.00 | | 1 139 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 586.00 | | | 1 076 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 061.00 | 1 431 117.00 | | 604 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 80 400.00 | | 83 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 248.00 | 240 410.00 | | 358 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 792.00 | 1 751 926.00 | | 2 215 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 628.00 | 3 463 533.00 | | 3 355 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 639.00 | 1 751 926.00 | | 1 305 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 708.00 | | 1 151 708.00 | 1 151 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 708.00 | | 1 151 708.00 | 1 151 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 869.00 | 1 570 769.00 | | 1 185 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 776.00 | 1 010 278.00 | | 1 153 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 094.00 | 560 491.00 | | 32 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 192.00 | | 143 687.00 | 1 224 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 909.00 | 1 299 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 909.00 | 1 291 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 802.00 | | 143 687.00 | 1 215 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 802.00 | 157 350.00 | 65 905.00 | 829 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 912.00 | 157 350.00 | 65 905.00 | 823 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 138.00 | 290 138.00 | | 290 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 586.00 | 166 433.00 | 910 153.00 | 1 076 586.00 |
VI Groupe et associés | 604 061.00 | 604 061.00 | | 604 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 792.00 | 1 305 639.00 | 910 153.00 | 2 215 792.00 |