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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 700 004.00 | 366 726.00 | 333 278.00 | 700 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 757.00 | 377 476.00 | 3 465 281.00 | 3 842 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BZ Autres créances | 1 294 621.00 | 19 476.00 | 1 275 145.00 | 1 294 621.00 |
CF Disponibilités | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 527.00 | 19 476.00 | 1 368 051.00 | 1 387 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 285.00 | 396 952.00 | 4 833 333.00 | 5 230 285.00 |
CU Autres participations | 3 066 753.00 | 10 750.00 | 3 056 003.00 | 3 066 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 000.00 | 1 971 000.00 | | 1 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 278.00 | 92 286.00 | | 116 278.00 |
DG Autres réserves | 1 876 352.00 | 1 420 512.00 | | 1 876 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | 479 832.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 005.00 | 3 963 630.00 | | 3 991 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 419.00 | 346 884.00 | | 286 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 140.00 | 203 614.00 | | 447 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 7 387.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 456.00 | 7 151.00 | | 91 456.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 328.00 | 574 311.00 | | 842 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 333.00 | 4 537 941.00 | | 4 833 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 917.00 | 314 170.00 | | 647 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 423.00 | 10 353.00 | | 10 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 99 850.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 99 850.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | 900.00 | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 3 305.00 | | 18 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 874.00 | 683 424.00 | | 175 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 499.00 | 203 592.00 | | 148 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 375.00 | 479 832.00 | | 27 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 757.00 | | | 3 842 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 004.00 | | | 776 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 753.00 | | | 3 066 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 403.00 | 54 323.00 | | 312 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 403.00 | 54 323.00 | | 312 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 29 476.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 29 476.00 | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 621.00 | 1 294 621.00 | | 1 294 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 785.00 | 89 374.00 | 194 411.00 | 283 785.00 |
VI Groupe et associés | 447 140.00 | 447 140.00 | | 447 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 552.00 | 1 319 552.00 | | 1 319 552.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 328.00 | 647 917.00 | 194 411.00 | 842 328.00 |