| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 695.00 | 87 000.00 | 695.00 | 87 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 903.00 | 87 000.00 | 6 903.00 | 93 903.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 706.00 | 228 706.00 | | 228 706.00 |
DH Report à nouveau | -496 075.00 | -628 055.00 | | -496 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 670.00 | 131 979.00 | | -116 670.00 |
DK Provisions réglementées | 26 204.00 | 19 804.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | -313 835.00 | -203 565.00 | | -313 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 925.00 | 31 376.00 | | 90 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 1 843.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 862.00 | 33 374.00 | | 14 862.00 |
EA Autres dettes | 210 444.00 | 231 807.00 | | 210 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 738.00 | 298 400.00 | | 320 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903.00 | 94 835.00 | | 6 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 738.00 | 298 400.00 | | 320 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 858.00 | 43 037.00 | | 22 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 125.00 | 28 800.00 | | 628 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 525.00 | 36 354.00 | | 634 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 525.00 | 114 601.00 | | -634 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 550.00 | 376 992.00 | | 732 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 219.00 | 245 013.00 | | 849 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 670.00 | 131 979.00 | | -116 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 820.00 | | 5 000.00 | 710 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 125.00 | 87 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 125.00 | 87 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 820.00 | | 5 000.00 | 710 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 804.00 | 26 204.00 | 19 804.00 | 19 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 313.00 | 652 313.00 | 1 212 626.00 | 647 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 117.00 | 678 517.00 | 1 232 430.00 | 667 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 652 313.00 | 1 212 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 204.00 | 19 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890.00 | 1 870.00 | 20.00 | 1 890.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 738.00 | 320 738.00 | | 320 738.00 |