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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
AP Constructions | 39 438.00 | 16 606.00 | 22 831.00 | 39 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 776.00 | 30 305.00 | 4 470.00 | 34 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 14 505.00 | 3 988.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 693.00 | 76 581.00 | 37 111.00 | 113 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 271.00 | 930.00 | 149 341.00 | 150 271.00 |
BZ Autres créances | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 596.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 225.00 | 930.00 | 347 295.00 | 348 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 919.00 | 77 511.00 | 384 407.00 | 461 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 948.00 | -221 951.00 | | -346 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 647.00 | -124 997.00 | | -68 647.00 |
DL TOTAL (I) | -265 595.00 | -196 948.00 | | -265 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 333.00 | 48 339.00 | | 16 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 464.00 | 159 464.00 | | 184 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 792.00 | 375 382.00 | | 300 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 411.00 | 107 788.00 | | 148 411.00 |
EA Autres dettes | | 72 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 002.00 | 763 012.00 | | 650 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 407.00 | 566 064.00 | | 384 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
FG Production vendue services | 396 982.00 | | 396 982.00 | 396 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 169.00 | | 643 169.00 | 643 169.00 |
FM Production stockée | | | -11 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 056.00 | 416.00 | | 46 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 34.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 34.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 413.00 | 382.00 | | 44 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 502.00 | 801 523.00 | | 685 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 149.00 | 926 520.00 | | 754 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 647.00 | -124 997.00 | | -68 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | 14 384.00 | | 3 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 792.00 | 300 792.00 | | 300 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 821.00 | 216 000.00 | 5 821.00 | 221 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 003.00 | 650 003.00 | | 650 003.00 |