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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 347.00 | | 2 636 347.00 | 2 636 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 825.00 | | 674 825.00 | 674 825.00 |
BZ Autres créances | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CF Disponibilités | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 091.00 | | 835 091.00 | 835 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 437.00 | | 3 471 437.00 | 3 471 437.00 |
CU Autres participations | 2 636 347.00 | | 2 636 347.00 | 2 636 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 752.00 | 1 074 807.00 | | 1 051 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 759.00 | -23 055.00 | | 561 759.00 |
DK Provisions réglementées | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 879.00 | 1 398 120.00 | | 1 959 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 136.00 | 20 623.00 | | 20 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 136.00 | 20 623.00 | | 20 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 73.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 461.00 | 1 174 061.00 | | 1 210 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 564.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 454.00 | 205 152.00 | | 278 454.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 183.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 422.00 | 1 381 033.00 | | 1 491 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 437.00 | 2 799 776.00 | | 3 471 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 094.00 | | 495 094.00 | 495 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 094.00 | | 495 094.00 | 495 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 1 001.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 001.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 010.00 | -1 001.00 | | 199 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 10 537.00 | | 24 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 105.00 | 540 092.00 | | 1 084 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 346.00 | 563 147.00 | | 522 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 759.00 | -23 055.00 | | 561 759.00 |