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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 874.00 | 33 747.00 | 429 126.00 | 462 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 552.00 | 37 326.00 | 2 551 226.00 | 2 588 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 271.00 | 37 326.00 | 2 715 945.00 | 2 753 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 874.00 | | | 462 874.00 |
CU Autres participations | 2 120 850.00 | 50.00 | 2 120 800.00 | 2 120 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 700.00 | 1 132 700.00 | | 1 132 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 926 533.00 | 926 198.00 | | 926 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 593.00 | 12 334.00 | | 42 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 226.00 | 2 085 633.00 | | 2 128 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 845.00 | 586 203.00 | | 427 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 711.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 14 944.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 582.00 | 80 667.00 | | 107 582.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 104 900.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 718.00 | 787 425.00 | | 587 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 945.00 | 2 873 059.00 | | 2 715 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 771.00 | 371 934.00 | | 321 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 797.00 | | | -74 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 2 727.00 | | 21 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 158.00 | 432 695.00 | | 633 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 564.00 | 420 361.00 | | 590 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 593.00 | 12 334.00 | | 42 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 944.00 | 12 736.00 | | 50 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 589.00 | | 117 606.00 | 2 544 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 643.00 | 2 585 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 643.00 | 2 588 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 061.00 | | 117 606.00 | 2 541 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 204.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 204.00 | | 3 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 126.00 | | 70 378.00 | 104 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 441.00 | | 73 643.00 | 107 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 441.00 | | 73 643.00 | 107 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 73 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 874.00 | 462 874.00 | | 462 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 491.00 | 149 544.00 | 265 947.00 | 415 491.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 428.00 | 624 128.00 | 1 300.00 | 625 428.00 |
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 718.00 | 321 771.00 | 265 947.00 | 587 718.00 |