| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 18 400.00 | 13 700.00 | 4 700.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 129.00 | 31 317.00 | 14 812.00 | 46 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 5 069.00 | 4 049.00 | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 038.00 | 68 523.00 | 251 515.00 | 320 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 140.00 | 68 523.00 | 292 617.00 | 361 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 108.00 | 46 061.00 | | 30 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | -15 954.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 35 516.00 | 31 758.00 | | 35 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 94 767.00 | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 552.00 | 77 399.00 | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 420.00 | 101 614.00 | | 125 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | 25 494.00 | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 101.00 | 299 274.00 | | 257 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 617.00 | 331 032.00 | | 292 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 101.00 | 299 274.00 | | 257 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 965.00 | | 516 965.00 | 516 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 965.00 | | 516 965.00 | 516 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 759.00 | 642 310.00 | | 520 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 001.00 | 658 264.00 | | 517 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | -15 954.00 | | 3 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 638.00 | | | 320 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 320 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 73 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 625.00 | 7 499.00 | 600.00 | 61 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 7 499.00 | 600.00 | 43 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 829.00 | 23 045.00 | 21 784.00 | 44 829.00 |
VI Groupe et associés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 101.00 | 235 317.00 | 21 784.00 | 257 101.00 |