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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 238.00 | 451.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 847.00 | 7 310.00 | 8 536.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 379.00 | 23 625.00 | 14 753.00 | 38 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 732.00 | 31 175.00 | 26 557.00 | 57 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 558.00 | 31 175.00 | 75 383.00 | 106 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 085.00 | | 8 647.00 | 49 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | | 8 585.00 | 45 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 61.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 9 477.00 | | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 230.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 9 247.00 | | 21 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 615.00 | 14 800.00 | 2 815.00 | 17 615.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ST Autres comptes | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
YT Sous‐traitance | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |