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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 4 196.00 | 1 490.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 801.00 | 12 171.00 | 10 630.00 | 22 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184.00 | 18 688.00 | 12 495.00 | 31 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 267.00 | 18 688.00 | 29 579.00 | 48 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -13 219.00 | -5 405.00 | | -13 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | -7 814.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512.00 | -3 322.00 | | 4 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | 26 892.00 | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 813.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 213.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 067.00 | 29 917.00 | | 23 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 579.00 | 26 596.00 | | 29 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 281.00 | 26 935.00 | | 21 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533.00 | | 930.00 | 31 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 31 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 28 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | | 930.00 | 28 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 932.00 | 5 035.00 | 1 279.00 | 14 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 5 035.00 | 1 279.00 | 12 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 1 196.00 | 1 786.00 | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218.00 | 7 843.00 | 375.00 | 8 218.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 049.00 | 24 263.00 | 1 786.00 | 26 049.00 |