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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 540.00 | 16 004.00 | 1 535.00 | 17 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 434.00 | 31 681.00 | 8 753.00 | 40 434.00 |
040 Immobilisations financières | 4 849.00 | 1 000.00 | 3 849.00 | 4 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 823.00 | 48 685.00 | 14 138.00 | 62 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
110 Total général Actif | 182 607.00 | 48 685.00 | 133 921.00 | 182 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | | | 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -344.00 | | | -344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
280 Produits financiers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |