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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 487.00 | 29 630.00 | 57 858.00 | 87 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 883.00 | 29 630.00 | 73 253.00 | 102 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
060 Stock marchandises | 5 887.00 | -1 200.00 | 7 087.00 | 5 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 974.00 | -1 200.00 | 18 174.00 | 16 974.00 |
110 Total général Actif | 119 857.00 | 28 430.00 | 91 427.00 | 119 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 427.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 951.00 | 181 422.00 | | 198 951.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 954.00 | 181 469.00 | | 198 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 557.00 | 114 168.00 | | 131 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 974.00 | -265.00 | | -1 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | 928.00 | | 1 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 23 467.00 | 37 063.00 | | 23 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 503.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 673.00 | 16 353.00 | | 27 673.00 |
252 Charges sociales | 5 479.00 | 4 402.00 | | 5 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | 4 708.00 | | 4 889.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 278.00 | 177 865.00 | | 192 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 676.00 | 3 604.00 | | 6 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 224.00 | | |
294 Charges financières | 561.00 | 1 019.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -214.00 | -1 036.00 | | -214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 329.00 | 1 865.00 | | 6 329.00 |