| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 743.00 | 10 948.00 | 3 794.00 | 14 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 467.00 | | 901 467.00 | 901 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 909.00 | 10 948.00 | 906 961.00 | 917 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
BZ Autres créances | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
CF Disponibilités | 3 378 739.00 | | 3 378 739.00 | 3 378 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 541.00 | | 3 649 541.00 | 3 649 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 451.00 | 10 948.00 | 4 556 502.00 | 4 567 451.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 110.00 | 730 718.00 | | 2 663 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 861.00 | 2 076 392.00 | | -129 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 249.00 | 3 907 110.00 | | 3 633 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 018.00 | 840 059.00 | | 852 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 497.00 | | 16 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 082.00 | 24 924.00 | | 55 082.00 |
EA Autres dettes | | 6 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 253.00 | 871 766.00 | | 923 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 502.00 | 4 778 876.00 | | 4 556 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 580 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 580 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914.00 | 3 689 040.00 | | 11 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 774.00 | 1 612 649.00 | | 141 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 861.00 | 2 076 392.00 | | -129 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 417.00 | | 86 493.00 | 831 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 674.00 | | 86 493.00 | 816 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 813.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 813.00 | | 10 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 467.00 | | 901 467.00 | 901 467.00 |
UX Autres créances clients | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 852 018.00 | 852 018.00 | | 852 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 269.00 | 270 803.00 | 901 467.00 | 1 172 269.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 253.00 | 923 253.00 | | 923 253.00 |