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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 450.00 | | 4 208 450.00 | 4 208 450.00 |
BZ Autres créances | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CF Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 006.00 | | 4 318 006.00 | 4 318 006.00 |
CU Autres participations | 4 155 800.00 | | 4 155 800.00 | 4 155 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 695 940.00 | 629 081.00 | | 695 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 157.00 | 66 858.00 | | -43 157.00 |
DL TOTAL (I) | 817 783.00 | 860 940.00 | | 817 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171 200.00 | 494 800.00 | | 171 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 616.00 | 171 478.00 | | 3 066 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 271.00 | 92 335.00 | | 234 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 4 244.00 | | 19 478.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 223.00 | 762 856.00 | | 3 500 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 006.00 | 1 623 796.00 | | 4 318 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 988.00 | 591 656.00 | | 592 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 939.00 | -5 549.00 | | -26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 681.00 | 131 239.00 | | 28 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 838.00 | 64 380.00 | | 71 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 157.00 | 66 858.00 | | -43 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 817.00 | | 2 708 450.00 | 1 519 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 817.00 | 4 208 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 817.00 | 4 208 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208 450.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 817.00 | | 2 708 450.00 | 1 519 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VC Groupe et associés | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 616.00 | 159 381.00 | 1 836 751.00 | 3 066 616.00 |
VI Groupe et associés | 234 271.00 | 234 271.00 | | 234 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 077 000.00 | | | 3 077 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 966.00 | | | 504 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 617.00 | 91 967.00 | 52 650.00 | 144 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 223.00 | 592 988.00 | 1 836 751.00 | 3 500 223.00 |