| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 5 956.00 | 7 643.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 142.00 | 10 054.00 | 57 087.00 | 67 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 832.00 | 16 011.00 | 65 821.00 | 81 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 515.00 | | 196 515.00 | 196 515.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 324.00 | | 310 324.00 | 310 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 156.00 | 16 011.00 | 376 145.00 | 392 156.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
DL TOTAL (I) | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 145.00 | | | 376 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 414.00 | 833.00 | 525 248.00 | 524 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 414.00 | 833.00 | 525 248.00 | 524 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 555.00 | | | 542 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 735.00 | | | 437 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 525.00 | 68 802.00 | | 50 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 494.00 | 81 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | 67 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 4 500.00 | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 320.00 | 63 302.00 | | 41 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 1 000.00 | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 912.00 | 15 000.00 | 36 901.00 | 37 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 4 442.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 10 559.00 | 36 901.00 | 36 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 7 792.00 | 29 000.00 | 36 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VP Divers | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 622.00 | 205 532.00 | 90.00 | 205 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 136.00 | 102 136.00 | 29 000.00 | 131 136.00 |