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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 614.00 | | 180 614.00 | 180 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 145.00 | 206 145.00 | | 206 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 624.00 | 151 902.00 | 44 723.00 | 196 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 143.00 | 358 047.00 | 263 096.00 | 621 143.00 |
BP En cours de production de services | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 199.00 | 30 865.00 | 678 335.00 | 709 199.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 465 553.00 | | 465 553.00 | 465 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 321.00 | 30 865.00 | 1 331 456.00 | 1 362 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 464.00 | 388 911.00 | 1 594 553.00 | 1 983 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 491 306.00 | | | 491 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 392.00 | | | 174 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 198.00 | | | 1 199 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 483.00 | | | 313 483.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 355.00 | | | 395 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 553.00 | | | 1 594 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 355.00 | | | 395 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 479.00 | | 2 487 479.00 | 2 487 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 479.00 | | 2 487 479.00 | 2 487 479.00 |
FM Production stockée | | | 15 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 121 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 001.00 | | | -17 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 552.00 | | | 2 518 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 160.00 | | | 2 344 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 392.00 | | | 174 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 783.00 | 23 263.00 | | 334 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 024.00 | 120.00 | | 206 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 759.00 | 23 143.00 | | 128 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 17 565.00 | 787.00 | 14 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 086.00 | 17 565.00 | 787.00 | 14 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 086.00 | 17 565.00 | 787.00 | 14 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 483.00 | 313 483.00 | | 313 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 756.00 | 751 756.00 | | 751 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 516.00 | 751 756.00 | 37 760.00 | 789 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 355.00 | 395 355.00 | | 395 355.00 |