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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 709.00 | 479 841.00 | 157 868.00 | 637 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 23 283.00 | 5 056.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 048.00 | 503 124.00 | 162 925.00 | 666 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 731.00 | | 2 562 731.00 | 2 562 731.00 |
BZ Autres créances | 438 463.00 | | 438 463.00 | 438 463.00 |
CF Disponibilités | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 994.00 | | 3 557 994.00 | 3 557 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 042.00 | 503 124.00 | 3 720 919.00 | 4 224 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 292.00 | 941 910.00 | | 1 385 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 708.00 | 443 382.00 | | 405 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 839.00 | 1 605 292.00 | | 2 444 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 190.00 | 605 538.00 | | 505 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 6 648.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 201 162.00 | | 157 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 406.00 | 420 572.00 | | 458 406.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 045.00 | 1 262 847.00 | | 1 128 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 919.00 | 2 868 139.00 | | 3 720 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 045.00 | 757 909.00 | | 1 053 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 491.00 | | 1 861 491.00 | 1 861 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 491.00 | | 1 861 491.00 | 1 861 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | 2 568.00 | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 417.00 | 5 773.00 | | 351 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 161.00 | 5 773.00 | | 446 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 463.00 | 1 565.00 | | 406 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 605.00 | 1 565.00 | | 406 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 556.00 | 4 209.00 | | 39 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 450.00 | 75 038.00 | | 78 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 332.00 | 2 386 507.00 | | 2 402 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 623.00 | 1 943 125.00 | | 1 996 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 708.00 | 443 382.00 | | 405 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 575.00 | 630 432.00 | | 474 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 075.00 | | | 668 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 666 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 666 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 075.00 | | | 668 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 513.00 | 91 495.00 | 1 885.00 | 413 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 513.00 | 91 495.00 | 1 885.00 | 413 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 546.00 | 148 035.00 | 64 546.00 | 64 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 035.00 | 64 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 731.00 | 2 562 731.00 | | 2 562 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VP Divers | 372 307.00 | 372 307.00 | | 372 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 550.00 | 3 161 550.00 | | 3 161 550.00 |
VW T.V.A. | 394 983.00 | 394 983.00 | | 394 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 045.00 | 1 053 045.00 | | 1 053 045.00 |