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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 441.00 | | 502 441.00 | 502 441.00 |
BZ Autres créances | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
CF Disponibilités | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 473.00 | | 281 473.00 | 281 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 914.00 | | 783 914.00 | 783 914.00 |
CU Autres participations | 502 441.00 | | 502 441.00 | 502 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | 490 651.00 | 459 570.00 | | 490 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 306.00 | 31 082.00 | | 51 306.00 |
DK Provisions réglementées | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 726 369.00 | 675 062.00 | | 726 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 7 632.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 103.00 | 5 710.00 | | 51 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 546.00 | 27 670.00 | | 57 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 914.00 | 702 732.00 | | 783 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 950.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694.00 | 8 918.00 | | 8 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 306.00 | 31 082.00 | | 51 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 771.00 | 257 771.00 | | 257 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 771.00 | 257 771.00 | | 257 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |