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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 216.00 | 139 192.00 | 65 023.00 | 204 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 216.00 | 139 192.00 | 65 023.00 | 204 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
084 Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
110 Total général Actif | 243 281.00 | 139 192.00 | 104 089.00 | 243 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
222 Production stockée | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
252 Charges sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |