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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
AN Terrains | 3 802.00 | 3 189.00 | 613.00 | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 487.00 | 155 716.00 | 16 770.00 | 172 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 055.00 | 113 584.00 | 50 470.00 | 164 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 013.00 | 293 873.00 | 238 140.00 | 532 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 209 820.00 | | 209 820.00 | 209 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 158.00 | 4 418.00 | 464 740.00 | 469 158.00 |
BZ Autres créances | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CF Disponibilités | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 624.00 | 4 418.00 | 829 206.00 | 833 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 638.00 | 298 291.00 | 1 067 346.00 | 1 365 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DG Autres réserves | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
DH Report à nouveau | | -31 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 122.00 | 76 936.00 | | 74 122.00 |
DL TOTAL (I) | 219 790.00 | 145 667.00 | | 219 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 296.00 | 199 386.00 | | 116 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 100.00 | 40 000.00 | | 61 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 453.00 | 11 872.00 | | 32 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 317.00 | 415 720.00 | | 484 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 568.00 | 115 130.00 | | 128 568.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | 18 728.00 | | 23 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 556.00 | 800 839.00 | | 847 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 346.00 | 946 507.00 | | 1 067 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 132.00 | | | 504 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 532 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 340 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 999.00 | 26 946.00 | 1 071.00 | 267 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 616.00 | 26 946.00 | 1 071.00 | 246 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 318.00 | 484 318.00 | | 484 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 223.00 | 60 675.00 | 55 548.00 | 116 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 046.00 | 563 825.00 | 36 221.00 | 600 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 103.00 | 759 555.00 | 55 548.00 | 815 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |