| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 5 536.00 | 839.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 10 344.00 | 501.00 | 10 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 919.00 | 23 915.00 | 25 004.00 | 48 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 882.00 | 23 915.00 | 80 967.00 | 104 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 46 500.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 244.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 150.00 | -7 429.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 56 965.00 | 44 815.00 | | 56 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 1 342.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 134.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 11 262.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 161.00 | 13 546.00 | | 16 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 002.00 | 27 283.00 | | 24 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 967.00 | 72 099.00 | | 80 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 852.00 | 1 373.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | 1 373.00 | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 852.00 | -1 373.00 | | -8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 839.00 | 124 689.00 | | 148 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 689.00 | 132 118.00 | | 136 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 150.00 | -7 429.00 | | 12 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 175.00 | 1 740.00 | | 22 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 968.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 772.00 | | 17 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |