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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 127 387.00 | | 1 127 387.00 | 1 127 387.00 |
AP Constructions | 2 630 569.00 | 1 744 468.00 | 886 101.00 | 2 630 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 500.00 | 35 481.00 | 201 018.00 | 236 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 457.00 | 1 779 950.00 | 2 214 506.00 | 3 994 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 458.00 | | 249 458.00 | 249 458.00 |
BZ Autres créances | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 419.00 | | 557 419.00 | 557 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 876.00 | 1 779 950.00 | 2 771 926.00 | 4 551 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 522.00 | 606 573.00 | | 749 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 322.00 | 1 847 373.00 | | 1 990 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 617.00 | 814 903.00 | | 516 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 245.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 65 086.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 239 137.00 | 185 356.00 | | 239 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 603.00 | 1 088 591.00 | | 781 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 926.00 | 2 935 965.00 | | 2 771 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 631.00 | | 867 631.00 | 867 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 631.00 | | 867 631.00 | 867 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 008.00 | 31 313.00 | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | 31 313.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 008.00 | 31 313.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 276.00 | 1 427 755.00 | | 1 270 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 753.00 | 821 181.00 | | 520 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 522.00 | 606 573.00 | | 749 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 457.00 | | | 3 994 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 994 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 457.00 | | | 3 994 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 520.00 | 47 430.00 | | 1 732 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 520.00 | 47 430.00 | | 1 732 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 882.00 | | 312 882.00 | 312 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 137.00 | 239 137.00 | | 239 137.00 |
UX Autres créances clients | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VI Groupe et associés | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 548.00 | 285 548.00 | | 285 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 153.00 | 557 153.00 | | 557 153.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 603.00 | 468 721.00 | 312 882.00 | 781 603.00 |