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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 443.00 | 39 444.00 | -1.00 | 39 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 506.00 | 43 507.00 | 1 999.00 | 45 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 226.00 | 185 970.00 | 602 256.00 | 788 226.00 |
BZ Autres créances | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CF Disponibilités | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 795.00 | 185 970.00 | 785 825.00 | 971 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 301.00 | 229 477.00 | 787 824.00 | 1 017 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DH Report à nouveau | -84 078.00 | 275 116.00 | | -84 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 102.00 | -359 195.00 | | 97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 88 044.00 | -9 058.00 | | 88 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 296 856.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 842.00 | 452 607.00 | | 158 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 932.00 | 199 660.00 | | 220 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 313.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 006.00 | 32 090.00 | | 195 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 780.00 | 1 026 127.00 | | 699 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 824.00 | 1 057 069.00 | | 787 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 780.00 | 1 026 127.00 | | 574 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 855 737.00 | | 855 737.00 | 855 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 537.00 | | 860 537.00 | 860 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 116 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 609.00 | | | -14 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 375.00 | 891 849.00 | | 1 056 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 273.00 | 1 251 044.00 | | 959 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 102.00 | -359 195.00 | | 97 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 506.00 | | 2 000.00 | 43 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 740.00 | 767.00 | | 42 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 767.00 | | 38 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 219.00 | 16 925.00 | 106 175.00 | 275 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 219.00 | 16 925.00 | 106 175.00 | 275 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 219.00 | 16 925.00 | 146 175.00 | 315 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 925.00 | 146 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 647.00 | 558 647.00 | | 558 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 579.00 | 229 579.00 | | 229 579.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VP Divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 583.00 | 847 583.00 | 2 000.00 | 849 583.00 |
VW T.V.A. | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 780.00 | 574 780.00 | 125 000.00 | 699 780.00 |