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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 194.00 | 11 522.00 | 1 671.00 | 13 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 144.00 | 47 871.00 | 30 273.00 | 78 144.00 |
040 Immobilisations financières | 796 289.00 | | 796 289.00 | 796 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 626.00 | 59 393.00 | 828 233.00 | 887 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
072 Créances – Autres | 602 246.00 | | 602 246.00 | 602 246.00 |
084 Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 017.00 | | 679 017.00 | 679 017.00 |
110 Total général Actif | 1 566 643.00 | 59 393.00 | 1 507 250.00 | 1 566 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 788 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 424 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 507 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 198.00 | | | 156 198.00 |
242 Autres charges externes. | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 931.00 | | | -11 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
252 Charges sociales | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
280 Produits financiers | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887 626.00 | | | 887 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |