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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 700.00 | 451 603.00 | 344 097.00 | 795 700.00 |
AN Terrains | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 |
AP Constructions | 14 554 066.00 | 7 404 760.00 | 7 149 306.00 | 14 554 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 198.00 | 153 363.00 | 406 834.00 | 560 198.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 628.00 | 34 709.00 | 1 972 919.00 | 2 007 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510 298.00 | | 2 510 298.00 | 2 510 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 334 260.00 | 8 044 436.00 | 16 289 823.00 | 24 334 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 634.00 | 10 056.00 | 44 577.00 | 54 634.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 515 603.00 | | 515 603.00 | 515 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 895.00 | 10 056.00 | 621 839.00 | 631 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 966 155.00 | 8 054 492.00 | 16 911 663.00 | 24 966 155.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 840 400.00 | 14 840 400.00 | | 14 840 400.00 |
DG Autres réserves | | 483 706.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 427 762.00 | -14 527 603.00 | | -13 427 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 497.00 | 616 135.00 | | 796 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 134.00 | 1 412 638.00 | | 2 209 134.00 |
DP Provisions pour risques | 181 462.00 | 181 462.00 | | 181 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 462.00 | 181 462.00 | | 181 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687 232.00 | 15 032 059.00 | | 12 687 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 003.00 | 1 241 790.00 | | 1 368 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 140 214.00 | | 115 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 432.00 | 134 160.00 | | 142 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 909.00 | 8 109.00 | | 7 909.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 19 977.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 231.00 | 198 269.00 | | 199 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 521 067.00 | 16 774 578.00 | | 14 521 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 911 663.00 | 18 368 678.00 | | 16 911 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 055.00 | 7 376 423.00 | | 6 263 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 774 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 821.00 | 225 704.00 | | 260 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 266.00 | 2 929 731.00 | | 3 106 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 770.00 | 2 313 596.00 | | 2 309 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 497.00 | 616 135.00 | | 796 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 690 797.00 | | 1 053 662.00 | 24 690 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410 200.00 | 4 519 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 200.00 | 24 334 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 019 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 700.00 | | | 795 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 029 588.00 | | 989 675.00 | 18 029 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865 509.00 | | 63 987.00 | 5 865 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 759.00 | 1 025 967.00 | | 6 983 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 709.00 | 37 894.00 | | 413 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570 050.00 | 988 073.00 | | 6 570 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 003.00 | 812 860.00 | | 1 368 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -226 597.00 | -226 597.00 | | -226 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 628.00 | | 2 007 628.00 | 2 007 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 687 232.00 | 4 984 363.00 | 4 564 663.00 | 12 687 232.00 |
VI Groupe et associés | 426 225.00 | 426 225.00 | | 426 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319 720.00 | | | 2 319 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 288.00 | 116 292.00 | 2 008 997.00 | 2 125 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 521 067.00 | 6 263 055.00 | 4 564 663.00 | 14 521 067.00 |