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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 815.00 | 64 085.00 | 7 730.00 | 71 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 467.00 | 79 693.00 | 103 774.00 | 183 467.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 317.00 | 143 778.00 | 124 540.00 | 268 317.00 |
BT Marchandises | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 623.00 | 143 778.00 | 234 845.00 | 378 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 694.00 | 18 093.00 | | 66 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | 48 601.00 | | 45 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 853.00 | 21 767.00 | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | 139 970.00 | 97 261.00 | | 139 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742.00 | 38 105.00 | | 5 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 84 702.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 89 579.00 | | 65 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | 27 836.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 875.00 | 240 238.00 | | 94 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 845.00 | 337 500.00 | | 234 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 875.00 | 234 929.00 | | 94 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 610.00 | | 1 091 610.00 | 1 091 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 610.00 | | 1 091 610.00 | 1 091 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 718.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | 9 434.00 | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 005.00 | 17 476.00 | | 16 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 2 914.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 12 767.00 | | 13 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 525.00 | 1 149 988.00 | | 1 096 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 902.00 | 1 101 387.00 | | 1 050 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 624.00 | 48 601.00 | | 45 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 644.00 | | 1 674.00 | 266 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 608.00 | | 1 674.00 | 253 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 060.00 | 26 718.00 | | 117 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 060.00 | 26 718.00 | | 117 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |