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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 533.00 | 1 482.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094.00 | 6 612.00 | 1 482.00 | 8 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025 322.00 | | 12 025 322.00 | 12 025 322.00 |
BN En cours de production de biens | -2 965 527.00 | 217 698.00 | -3 183 225.00 | -2 965 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858 541.00 | | 9 858 541.00 | 9 858 541.00 |
BZ Autres créances | 974 526.00 | | 974 526.00 | 974 526.00 |
CF Disponibilités | 14 159 849.00 | | 14 159 849.00 | 14 159 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 060 767.00 | 217 698.00 | 33 843 069.00 | 34 060 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 068 861.00 | 224 310.00 | 33 844 551.00 | 34 068 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 377 309.00 | 4 377 309.00 | | 4 377 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 443 448.00 | | | 2 443 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 782.00 | 2 443 448.00 | | 1 891 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734 539.00 | 6 842 757.00 | | 8 734 539.00 |
DP Provisions pour risques | 407 575.00 | | | 407 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 575.00 | | | 407 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 2 252.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 135.00 | 6 329 556.00 | | 2 195 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 180.00 | 6 361 754.00 | | 4 545 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 216.00 | 2 087 414.00 | | 2 349 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 611 900.00 | 8 269 833.00 | | 15 611 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 702 437.00 | 23 050 810.00 | | 24 702 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 844 551.00 | 29 893 567.00 | | 33 844 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 702 437.00 | 23 050 810.00 | | 24 702 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 2 252.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 493 298.00 | | 11 493 298.00 | 11 493 298.00 |
FG Production vendue services | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 674 573.00 | | 11 674 573.00 | 11 674 573.00 |
FM Production stockée | | | -7 613 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | 4 855.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 831.00 | 1 091 239.00 | | 736 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 422.00 | 5 236 216.00 | | 4 061 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 641.00 | 2 792 768.00 | | 2 169 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 782.00 | 2 443 448.00 | | 1 891 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 259.00 | 8 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 854.00 | 2 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 1 281.00 | 35 259.00 | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 81.00 | 405.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | 1 200.00 | 34 854.00 | 34 985.00 |