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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 934.00 | 223.00 | 2 712.00 | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 221.00 | 1 146.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 189.00 | 83 671.00 | 83 519.00 | 167 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 211.00 | 84 114.00 | 94 097.00 | 178 211.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CF Disponibilités | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 980.00 | 84 114.00 | 230 866.00 | 314 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 456.00 | 17 658.00 | | 66 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 456.00 | 17 658.00 | | 66 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 413.00 | 69 693.00 | 38 720.00 | 108 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 033.00 | 54 313.00 | 6 720.00 | 61 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 719.00 | 150 999.00 | 38 720.00 | 189 719.00 |