| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 496.00 | 66 433.00 | 70 063.00 | 136 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 496.00 | 66 433.00 | 71 063.00 | 137 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
072 Créances – Autres | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 322.00 | | 209 322.00 | 209 322.00 |
110 Total général Actif | 346 818.00 | 66 433.00 | 280 385.00 | 346 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 14 932.00 | 15 968.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 596.00 | 25 199.00 | 80 397.00 | 105 596.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 496.00 | 40 131.00 | 97 364.00 | 137 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BZ Autres créances | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 479.00 | 40 131.00 | 293 348.00 | 333 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
242 Autres charges externes. | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
252 Charges sociales | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 497.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 687.00 | 24 657.00 | | 33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | 9 029.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 58 360.00 | 41 687.00 | | 58 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 691.00 | 27 491.00 | | 91 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 299.00 | 1 903.00 | | 18 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 17 246.00 | | 54 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | 63 060.00 | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 988.00 | 109 699.00 | | 234 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 348.00 | 151 386.00 | | 293 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 088.00 | 200 347.00 | | 252 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 697.00 | 2 907.00 | | 16 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129.00 | | | 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
FA Ventes de marchandises | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 882.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 12 987.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 12 987.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -12 987.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 368.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 061.00 | 174 886.00 | | 206 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 388.00 | 165 857.00 | | 189 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | 9 029.00 | | 16 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 601.00 | 6 518.00 | | 6 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 496.00 | | 2 154.00 | 137 496.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 496.00 | | 2 032.00 | 136 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 122.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 463.00 | 17 668.00 | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | 17 668.00 | | 22 463.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 793.00 | 179 793.00 | | 179 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989.00 | | | 234 989.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 1 111.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 2 400.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 24 128.00 | 27 376.00 | | 24 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 9 965.00 | 15 105.00 | | 9 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | 3 000.00 | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 4 111.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 870.00 | 44 881.00 | | 36 870.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |