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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 380.00 | 1 380.00 | 20 000.00 | 21 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 215.00 | 80 480.00 | 282 735.00 | 363 215.00 |
040 Immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 073.00 | 81 860.00 | 312 214.00 | 394 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
084 Disponibilités | 203 775.00 | | 203 775.00 | 203 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 699.00 | | 252 699.00 | 252 699.00 |
110 Total général Actif | 646 773.00 | 81 860.00 | 564 913.00 | 646 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 553.00 | 3 989.00 | | 5 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 428.00 | 305 666.00 | | 491 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 885.00 | 17 750.00 | | 11 885.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | 1 405.00 | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 211.00 | 328 810.00 | | 511 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 163.00 | 2 999.00 | | 6 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 073.00 | -66.00 | | -2 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 106.00 | 41 332.00 | | 85 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 787.00 | -3 189.00 | | -7 787.00 |
242 Autres charges externes. | 144 021.00 | 80 628.00 | | 144 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 2 827.00 | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 477.00 | 104 582.00 | | 154 477.00 |
252 Charges sociales | 38 534.00 | 21 425.00 | | 38 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 136.00 | 14 949.00 | | 25 136.00 |
262 Autres charges | 12 036.00 | 7 495.00 | | 12 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 431.00 | 272 982.00 | | 461 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 779.00 | 55 828.00 | | 49 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 1 064.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 403.00 | 784.00 | | 7 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 6 723.00 | | 10 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 107.00 | 47 256.00 | | 41 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 193.00 | | | 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 886.00 | | | 222 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |