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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 24 084.00 | 3 265.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 955.00 | 51 690.00 | 3 265.00 | 54 955.00 |
BT Marchandises | 36 579.00 | 3 211.00 | 33 368.00 | 36 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 696.00 | 3 211.00 | 313 485.00 | 316 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 651.00 | 54 901.00 | 316 750.00 | 371 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 565.00 | | | -28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 278.00 | | | -31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 750.00 | | | 316 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 738.00 | 61 497.00 | 696 235.00 | 634 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 738.00 | 61 497.00 | 696 235.00 | 634 738.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 248.00 | | | 697 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 527.00 | | | 728 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 278.00 | | | -31 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 804.00 | 2 885.00 | | 48 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 2 885.00 | | 21 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 194 299.00 | 194 299.00 | | 194 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
ST Autres comptes | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |