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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 43 290.00 | 2 775.00 | 46 065.00 |
040 Immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 345.00 | 43 290.00 | 60 055.00 | 103 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
110 Total général Actif | 181 826.00 | 43 290.00 | 138 536.00 | 181 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
252 Charges sociales | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |