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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 561.00 | 207 701.00 | 13 860.00 | 221 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 346.00 | 207 701.00 | 72 645.00 | 280 346.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
084 Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
110 Total général Actif | 354 130.00 | 207 701.00 | 146 429.00 | 354 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 268.00 | | | 596 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 724.00 | | | 620 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 418.00 | | | 337 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
242 Autres charges externes. | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
252 Charges sociales | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 689.00 | | | 623 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 216.00 | | | -3 216.00 |