| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 201.00 | 322 201.00 | | 322 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 820.00 | 420 279.00 | 11 541.00 | 431 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 021.00 | 742 480.00 | 111 541.00 | 854 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 375.00 | 27 164.00 | 1 893 211.00 | 1 920 375.00 |
BZ Autres créances | 1 542 507.00 | | 1 542 507.00 | 1 542 507.00 |
CF Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 512 274.00 | 27 164.00 | 3 485 111.00 | 3 512 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 295.00 | 769 644.00 | 3 596 652.00 | 4 366 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 680.00 | 910 680.00 | | 910 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 875.00 | 753 798.00 | | 1 185 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 884.00 | 432 076.00 | | 762 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 507.00 | 2 187 622.00 | | 2 950 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 477.00 | 128 480.00 | | 215 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420.00 | 12 003.00 | | 14 420.00 |
EA Autres dettes | 416 247.00 | | | 416 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 145.00 | 140 483.00 | | 646 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 652.00 | 2 328 106.00 | | 3 596 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 145.00 | 140 483.00 | | 646 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 3 202 043.00 | | 3 202 043.00 | 3 202 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 063.00 | | 3 202 063.00 | 3 202 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 5 255.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 5 255.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | 17 675.00 | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | 17 675.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -12 420.00 | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 416.00 | 190 649.00 | | 303 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 462.00 | 2 175 788.00 | | 3 204 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 579.00 | 1 743 712.00 | | 2 441 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 884.00 | 432 076.00 | | 762 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 021.00 | | 100 000.00 | 754 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 201.00 | | | 322 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 820.00 | | 100 000.00 | 431 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 935.00 | 545.00 | | 741 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 201.00 | | | 322 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 734.00 | 545.00 | | 419 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 668.00 | | 1 504.00 | 28 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 668.00 | | 1 504.00 | 28 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 668.00 | | 1 504.00 | 28 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 477.00 | 215 477.00 | | 215 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 247.00 | 416 247.00 | | 416 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 931.00 | 1 885 931.00 | | 1 885 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VB T. V. A. | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 817.00 | 1 423 817.00 | | 1 423 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 882.00 | 3 462 882.00 | | 3 462 882.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 145.00 | 646 145.00 | | 646 145.00 |