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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 822.00 | 21 952.00 | 30 871.00 | 52 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AP Constructions | 649 275.00 | 161 887.00 | 487 388.00 | 649 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 714.00 | 267 038.00 | 274 676.00 | 541 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 976.00 | 453 222.00 | 873 753.00 | 1 326 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 721 866.00 | | 721 866.00 | 721 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | 239.00 | 10 919.00 | 11 158.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 388.00 | 239.00 | 906 149.00 | 906 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 364.00 | 453 462.00 | 1 779 902.00 | 2 233 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 516.00 | -1 010 006.00 | | -1 196 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 596.00 | -186 510.00 | | -127 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 112.00 | -1 186 516.00 | | -1 314 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 939.00 | 8 110.00 | | 289 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 116.00 | 2 031 569.00 | | 2 482 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 237.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 368.00 | 209 715.00 | | 140 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 164.00 | 91 533.00 | | 146 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 39 444.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 014.00 | 2 380 609.00 | | 3 094 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 902.00 | 1 203 456.00 | | 1 779 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 014.00 | 2 380 609.00 | | 3 094 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482 116.00 | | | 2 482 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 413.00 | | 3 114 413.00 | 3 114 413.00 |
FG Production vendue services | | 8 458.00 | 8 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 413.00 | 8 458.00 | 3 122 871.00 | 3 114 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 45 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 250.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869.00 | 250.00 | | 10 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 372.00 | 716.00 | | 23 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | 999.00 | | 3 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691.00 | 2 019.00 | | 26 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 821.00 | -1 769.00 | | -15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 330.00 | 1 937 183.00 | | 3 180 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 926.00 | 2 123 692.00 | | 3 307 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 596.00 | -186 510.00 | | -127 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | 3 111.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 961.00 | | 525 364.00 | 803 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 028.00 | | 27 795.00 | 25 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 326 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 1 190 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 714.00 | | 486 625.00 | 706 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 875.00 | | 10 944.00 | 69 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 939.00 | 112 814.00 | 531.00 | 340 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 845.00 | 7 107.00 | | 14 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 749.00 | 105 707.00 | 531.00 | 323 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 35.00 | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 35.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | 35.00 | 9 363.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
UX Autres créances clients | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 939.00 | 289 939.00 | | 289 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 116.00 | 2 482 116.00 | | 2 482 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 073.00 | 212 073.00 | | 212 073.00 |
VW T.V.A. | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 587.00 | 3 093 587.00 | | 3 093 587.00 |