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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 842.00 | 2 708.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 946.00 | 11 832.00 | 17 114.00 | 28 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 736.00 | 14 674.00 | 46 062.00 | 60 736.00 |
BT Marchandises | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BZ Autres créances | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 868.00 | | 277 868.00 | 277 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 604.00 | 14 674.00 | 323 931.00 | 338 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 023.00 | | | -44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 931.00 | | | 323 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 679.00 | | 560 679.00 | 560 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 679.00 | | 560 679.00 | 560 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 843.00 | | | 561 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 866.00 | | | 605 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 023.00 | | | -44 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 7 160.00 | | 7 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1 850.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 5 310.00 | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 307.00 | 15 332.00 | 32 975.00 | 48 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 080.00 | 73 340.00 | 3 740.00 | 77 080.00 |
VW T.V.A. | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 341.00 | 231 366.00 | 32 975.00 | 264 341.00 |