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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 263.00 | 2 435.00 | 17 829.00 | 20 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 3 145.00 | 2 709.00 | 5 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 117.00 | 5 579.00 | 20 538.00 | 26 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 939.00 | | 378 939.00 | 378 939.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 291 755.00 | | 291 755.00 | 291 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 235.00 | 5 579.00 | 810 656.00 | 816 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 224.00 | 128 637.00 | | 179 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 137.00 | 50 587.00 | | 47 137.00 |
DL TOTAL (I) | 391 361.00 | 344 224.00 | | 391 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 22 131.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 060.00 | 382 532.00 | | 399 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 294.00 | 704 663.00 | | 419 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 656.00 | 1 048 887.00 | | 810 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 294.00 | 704 663.00 | | 419 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 766.00 | | 31 241.00 | 16 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 889.00 | 26 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 889.00 | 5 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | 10 977.00 | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 3 365.00 | 4 766.00 | 6 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 931.00 | 4 766.00 | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
UX Autres créances clients | 378 939.00 | 378 939.00 | | 378 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 362.00 | 398 362.00 | | 398 362.00 |
VW T.V.A. | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 294.00 | 419 294.00 | | 419 294.00 |