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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 765 246.00 | 6 151 030.00 | 14 614 216.00 | 20 765 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 785 960.00 | 6 151 030.00 | 14 634 930.00 | 20 785 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 004.00 | | 207 004.00 | 207 004.00 |
BZ Autres créances | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CF Disponibilités | 509 533.00 | | 509 533.00 | 509 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 684.00 | | 810 684.00 | 810 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 596 644.00 | 6 151 030.00 | 15 445 614.00 | 21 596 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 253 694.00 | -3 203 376.00 | | -4 253 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 811.00 | -1 050 318.00 | | 615 811.00 |
DK Provisions réglementées | 4 351 295.00 | 4 102 247.00 | | 4 351 295.00 |
DL TOTAL (I) | 718 412.00 | -146 447.00 | | 718 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884 459.00 | 14 418 185.00 | | 13 884 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 086.00 | 1 219 155.00 | | 134 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 56 810.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | | 341 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 037 201.00 | 16 036 031.00 | | 14 037 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 445 614.00 | 16 579 584.00 | | 15 445 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 884 459.00 | | | 13 884 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460 788.00 | | 2 460 788.00 | 2 460 788.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 798.00 | | 2 460 798.00 | 2 460 798.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 566.00 | 13 916.00 | | 31 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 566.00 | 13 916.00 | | 31 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 615.00 | 439 714.00 | | 280 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 615.00 | 1 153 747.00 | | 280 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 049.00 | -1 139 831.00 | | -249 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 917.00 | 2 529 676.00 | | 2 493 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 106.00 | 3 579 994.00 | | 1 878 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 811.00 | -1 050 318.00 | | 615 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 781 648.00 | | 25 026.00 | 20 781 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 714.00 | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 714.00 | 20 785 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 765 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760 934.00 | | 4 312.00 | 20 760 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 719.00 | 1 082 311.00 | | 5 068 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068 719.00 | 1 082 311.00 | | 5 068 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 102 247.00 | 280 615.00 | 31 566.00 | 4 102 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792 247.00 | 280 615.00 | 31 566.00 | 4 792 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 884 459.00 | | | 13 884 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
UX Autres créances clients | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 865.00 | 301 151.00 | 20 714.00 | 321 865.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 037 201.00 | 152 742.00 | | 14 037 201.00 |