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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 42 206.00 | 2 050.00 | 44 256.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 906.00 | 42 206.00 | 180 700.00 | 222 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
084 Disponibilités | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
110 Total général Actif | 294 928.00 | 42 206.00 | 252 722.00 | 294 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 873.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
252 Charges sociales | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |