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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 792.00 | 870 022.00 | 1 637 771.00 | 2 507 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 792.00 | 870 022.00 | 1 637 771.00 | 2 507 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BZ Autres créances | 634 875.00 | | 634 875.00 | 634 875.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 195.00 | | 669 195.00 | 669 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 987.00 | 870 022.00 | 2 306 965.00 | 3 176 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 844.00 | 506 086.00 | | 448 844.00 |
DK Provisions réglementées | 552 318.00 | 537 393.00 | | 552 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 162.00 | 1 044 479.00 | | 1 002 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 685.00 | 1 344 321.00 | | 1 250 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 76 069.00 | | 52 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 3 270.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 804.00 | 1 423 660.00 | | 1 304 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 965.00 | 2 468 139.00 | | 2 306 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 391.00 | | | 3 475 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 391.00 | | | 3 475 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 640.00 | 197 661.00 | | 1 059 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 640.00 | 197 661.00 | | 1 059 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 974.00 | 16 207.00 | | 590 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 974.00 | 16 207.00 | | 590 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957 085.00 | 149 633.00 | 629 658.00 | 1 957 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 656 025.00 | 656 025.00 | | 656 025.00 |
VI Groupe et associés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 633.00 | 686 632.00 | | 686 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 923.00 | 280 471.00 | 629 658.00 | 2 087 923.00 |