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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 967.00 | 1 383.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 113.00 | 96 616.00 | 183 497.00 | 280 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 763.00 | 99 383.00 | 190 380.00 | 289 763.00 |
BT Marchandises | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 451.00 | 24 555.00 | 90 896.00 | 115 451.00 |
BZ Autres créances | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 151 512.00 | | 151 512.00 | 151 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 239.00 | 24 555.00 | 454 684.00 | 479 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 002.00 | 123 938.00 | 645 064.00 | 769 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 022.00 | 156 267.00 | | 215 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941.00 | 58 755.00 | | -10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 209 581.00 | 220 522.00 | | 209 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 853.00 | 109 581.00 | | 147 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 15 143.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 650.00 | 24 275.00 | | 47 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 617.00 | 122 336.00 | | 144 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 070.00 | 98 751.00 | | 85 070.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 3 761.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 483.00 | 373 848.00 | | 435 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 064.00 | 594 370.00 | | 645 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 322.00 | 373 848.00 | | 352 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 734.00 | | 129 024.00 | 199 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 995.00 | 289 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 995.00 | 281 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | 1 471.00 | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 355.00 | | 127 554.00 | 193 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 496.00 | 38 942.00 | 18 055.00 | 78 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 87.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 617.00 | 38 854.00 | 18 055.00 | 77 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 763.00 | | 208.00 | 24 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 763.00 | | 208.00 | 24 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 763.00 | | 208.00 | 24 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
VB T. V. A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 623.00 | 49 253.00 | 85 370.00 | 134 623.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 787.00 | | | 186 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 973.00 | 157 011.00 | 34 962.00 | 191 973.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 042.00 | 304 672.00 | 85 370.00 | 390 042.00 |