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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 193 395.00 | | 193 395.00 | 193 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 005.00 | | 1 222 005.00 | 1 222 005.00 |
CF Disponibilités | 244 707.00 | | 244 707.00 | 244 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 108.00 | | 1 660 108.00 | 1 660 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 608.00 | | 1 734 608.00 | 1 734 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
CU Autres participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 724 731.00 | 705 676.00 | | 1 724 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | 1 019 055.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 245.00 | 1 730 231.00 | | 1 733 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362.00 | 1 262.00 | | 1 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 608.00 | 1 731 494.00 | | 1 734 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 481 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 481 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 121 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 960.00 | 1 485 241.00 | | 9 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946.00 | 466 185.00 | | 6 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013.00 | 1 019 055.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | | | 5 000.00 |