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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 507.00 | 76.00 | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 31 609.00 | 29 201.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 626.00 | 116 019.00 | 40 607.00 | 156 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 021.00 | 152 136.00 | 97 885.00 | 250 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 434.00 | 49 289.00 | 793 145.00 | 842 434.00 |
BZ Autres créances | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CF Disponibilités | 394 961.00 | | 394 961.00 | 394 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 623.00 | 49 289.00 | 1 329 334.00 | 1 378 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 645.00 | 201 426.00 | 1 427 219.00 | 1 628 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 287 109.00 | 345 923.00 | | 287 109.00 |
DH Report à nouveau | | -22 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 022.00 | 23 596.00 | | 146 022.00 |
DL TOTAL (I) | 521 132.00 | 435 109.00 | | 521 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 321.00 | 366 696.00 | | 199 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 628.00 | 500 924.00 | | 387 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 556.00 | 285 459.00 | | 302 556.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 20 980.00 | | 13 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 086.00 | 1 187 068.00 | | 906 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 219.00 | 1 622 178.00 | | 1 427 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 228.00 | 1 007 068.00 | | 738 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 1 735.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 880.00 | 133 535.00 | 4 137 415.00 | 4 003 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 880.00 | 133 535.00 | 4 137 415.00 | 4 003 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 649.00 | |
GE Autres charges | | | 43 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 756.00 | 4 034.00 | | 18 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 480.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 756.00 | 8 514.00 | | 46 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 468.00 | 12 523.00 | | 30 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376.00 | 3 500.00 | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 845.00 | 16 023.00 | | 36 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 911.00 | -7 509.00 | | 9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 701.00 | 3 689 480.00 | | 4 243 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 678.00 | 3 665 884.00 | | 4 097 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 022.00 | 23 596.00 | | 146 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 008.00 | | 60 797.00 | 199 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 250 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 217 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 423.00 | | 60 797.00 | 166 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 926.00 | 12 617.00 | 3 407.00 | 142 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 915.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 333.00 | 11 702.00 | 3 407.00 | 139 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 640.00 | 38 649.00 | | 10 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 640.00 | 38 649.00 | | 10 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 640.00 | 38 649.00 | | 10 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 628.00 | 387 628.00 | | 387 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 783 287.00 | 783 287.00 | | 783 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VB T. V. A. | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VC Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 850.00 | 30 991.00 | 167 858.00 | 198 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 214.00 | 972 214.00 | | 972 214.00 |
VW T.V.A. | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 086.00 | 738 228.00 | 167 858.00 | 906 086.00 |